MHAM株価インデックス参照ファンド08-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月25日 | 2011年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,571,403 | 48,028,166 |
| 社債券 | 1,545,926,617 | 1,779,560,646 |
| 未収入金 | 10,964,250 | 8,255,870 |
| 未収利息 | 428,316 | 409,478 |
| その他未収収益 | － | 344,693 |
| 流動資産合計 | 1,608,890,586 | 1,836,598,853 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,608,890,586 | 1,836,598,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,271,525 | 1,187,430 |
| 未払解約金 | 10,781,100 | 8,128,050 |
| 未払受託者報酬 | 460,327 | 442,056 |
| 未払委託者報酬 | 6,773,245 | 6,504,358 |
| その他未払費用 | 30,144 | 27,632 |
| 流動負債合計 | 24,316,341 | 16,289,526 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 24,316,341 | 16,289,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,508,610,000 | 2,374,860,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -924,035,755 | -554,550,673 |
| 元本等合計 | 1,584,574,245 | 1,820,309,327 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,584,574,245 | 1,820,309,327 |
| 負債純資産合計 | 1,608,890,586 | 1,836,598,853 |
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