中国株ファンド・大輪2008-8の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月9日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成20年8月29日-平成21年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 17,014,388 |
| コール・ローン | 68,701,541 |
| 株式 | 2,567,897,352 |
| 未収入金 | 51,372,339 |
| 未収配当金 | 105,737 |
| 未収利息 | 150 |
| 流動資産合計 | 2,705,091,507 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 2,705,091,507 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 11,234,659 |
| 未払収益分配金 | 42,913,546 |
| 未払受託者報酬 | 827,665 |
| 未払委託者報酬 | 14,691,035 |
| その他未払費用 | 72,368 |
| 流動負債合計 | 69,739,273 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 69,739,273 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,549,370,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 85,982,234 |
| 元本等合計 | 2,635,352,234 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 2,635,352,234 |
| 負債純資産合計 | 2,705,091,507 |
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