ダイワ・ラテンアメリカ株式ファンドの流動資産計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2009年2月25日
- 30億7907万
- 2009年8月25日 +53.67%
- 47億3153万
- 2010年2月25日 -18.88%
- 38億3822万
- 2010年8月25日 -26.26%
- 28億3011万
- 2011年2月25日 -15.77%
- 23億8379万
- 2011年8月25日 -37.37%
- 14億9299万
- 2012年2月27日 -6.29%
- 13億9905万
- 2012年8月27日 -25.37%
- 10億4405万
- 2013年2月25日 +24.36%
- 12億9841万
- 2013年8月26日 -19.25%
- 10億4841万
- 2014年2月25日 -8.4%
- 9億6038万
- 2014年8月25日 +8.35%
- 10億4059万
- 2015年2月25日 -21.05%
- 8億2157万
- 2015年8月25日 -30.15%
- 5億7390万
- 2016年2月25日 -14.3%
- 4億9181万
- 2016年8月25日 +14.2%
- 5億6167万
- 2017年2月27日 -2.74%
- 5億4626万
- 2017年8月25日 -0.57%
- 5億4316万
- 2018年2月26日 -0.61%
- 5億3984万
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