ダイワ・ラテンアメリカ株式ファンドの純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2009年2月25日
- 30億1444万
- 2009年8月25日 +54.67%
- 46億6236万
- 2010年2月25日 -21.45%
- 36億6216万
- 2010年8月25日 -24.47%
- 27億6592万
- 2011年2月25日 -17.03%
- 22億9479万
- 2011年8月25日 -35.86%
- 14億7190万
- 2012年2月27日 -6.21%
- 13億8049万
- 2012年8月27日 -26.02%
- 10億2129万
- 2013年2月25日 +23.8%
- 12億6433万
- 2013年8月26日 -18.09%
- 10億3563万
- 2014年2月25日 -8.85%
- 9億4400万
- 2014年8月25日 +9.27%
- 10億3146万
- 2015年2月25日 -22.17%
- 8億279万
- 2015年8月25日 -29.43%
- 5億6651万
- 2016年2月25日 -15.5%
- 4億7868万
- 2016年8月25日 +15.88%
- 5億5468万
- 2017年2月27日 -3.1%
- 5億3747万
- 2017年8月25日 -1.49%
- 5億2946万
- 2018年2月26日 +0.14%
- 5億3018万
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