有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年8月26日-平成27年2月25日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成21年2月25日) | 3,014,444,873 | 3,014,444,873 | 0.4651 | 0.4651 |
| 第2計算期間末 (平成21年8月25日) | 4,662,367,908 | 4,662,367,908 | 0.7711 | 0.7711 |
| 第3計算期間末 (平成22年2月25日) | 3,662,161,467 | 3,662,161,467 | 0.8366 | 0.8366 |
| 第4計算期間末 (平成22年8月25日) | 2,765,926,418 | 2,765,926,418 | 0.8061 | 0.8061 |
| 第5計算期間末 (平成23年2月25日) | 2,294,792,886 | 2,294,792,886 | 0.8736 | 0.8736 |
| 第6計算期間末 (平成23年8月25日) | 1,471,901,319 | 1,471,901,319 | 0.7122 | 0.7122 |
| 第7計算期間末 (平成24年2月27日) | 1,380,498,862 | 1,380,498,862 | 0.8294 | 0.8294 |
| 第8計算期間末 (平成24年8月27日) | 1,021,294,535 | 1,021,294,535 | 0.7147 | 0.7147 |
| 第9計算期間末 (平成25年2月25日) | 1,264,339,436 | 1,264,339,436 | 0.9347 | 0.9347 |
| 第10計算期間末 (平成25年8月26日) | 1,035,634,916 | 1,035,634,916 | 0.8142 | 0.8142 |
| 第11計算期間末 (平成26年2月25日) | 944,003,627 | 944,003,627 | 0.8091 | 0.8091 |
| 平成26年3月末日 | 993,723,342 | - | 0.8644 | - |
| 4月末日 | 1,023,367,076 | - | 0.8963 | - |
| 5月末日 | 994,874,144 | - | 0.9150 | - |
| 6月末日 | 996,988,593 | - | 0.9325 | - |
| 7月末日 | 1,030,209,684 | - | 0.9719 | - |
| 第12計算期間末 (平成26年8月25日) | 1,031,469,246 | 1,031,469,246 | 0.9994 | 0.9994 |
| 8月末日 | 1,060,274,221 | - | 1.0284 | - |
| 9月末日 | 932,189,214 | - | 0.9548 | - |
| 10月末日 | 907,543,980 | - | 0.9444 | - |
| 11月末日 | 953,914,904 | - | 1.0116 | - |
| 12月末日 | 843,991,763 | - | 0.9007 | - |
| 平成27年1月末日 | 789,620,599 | - | 0.8612 | - |
| 第13計算期間末 (平成27年2月25日) | 802,794,816 | 802,794,816 | 0.8785 | 0.8785 |
| 2月末日 | 795,691,814 | - | 0.8716 | - |
| 3月末日 | 738,072,881 | - | 0.8094 | - |
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