日本リーダー企業株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月6日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月10日-平成27年6月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月10日 | 2014年12月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,852,885 | 1,598,619 |
| 親投資信託受益証券 | 112,629,590 | 78,854,471 |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産計 | 114,482,477 | 80,453,091 |
| 資産の部合計 | 114,482,477 | 80,453,091 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 125,190 | － |
| 未払受託者報酬 | 27,985 | 28,545 |
| 未払委託者報酬 | 587,604 | 599,399 |
| その他未払費用 | 2,181 | 2,401 |
| 流動負債計 | 742,960 | 630,345 |
| 負債の部合計 | 742,960 | 630,345 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 125,190,262 | 72,026,035 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,450,745 | 7,796,711 |
| 元本等合計 | 113,739,517 | 79,822,746 |
| 純資産の部合計 | 113,739,517 | 79,822,746 |
| 負債・純資産合計 | 114,482,477 | 80,453,091 |
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