日本リーダー企業株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月8日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月10日-平成27年6月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月9日 | 2015年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,852,885 | 1,602,451 |
| 親投資信託受益証券 | 112,629,590 | 83,047,579 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産計 | 114,482,477 | 84,650,032 |
| 資産の部合計 | 114,482,477 | 84,650,032 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 125,190 | － |
| 未払受託者報酬 | 27,985 | 25,884 |
| 未払委託者報酬 | 587,604 | 543,564 |
| その他未払費用 | 2,181 | 2,530 |
| 流動負債計 | 742,960 | 571,978 |
| 負債の部合計 | 742,960 | 571,978 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 125,190,262 | 65,476,897 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,450,745 | 18,601,157 |
| （分配準備積立金） | 8,031,679 | 21,931,044 |
| 元本等合計 | 113,739,517 | 84,078,054 |
| 純資産の部合計 | 113,739,517 | 84,078,054 |
| 負債・純資産合計 | 114,482,477 | 84,650,032 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
