有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月10日-平成27年6月8日)
日本リーダー企業株ファンド(年1回決算型)
(参考)日本リーダー企業株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 89,475,826 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 127,612 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,348,214 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 70,054,828 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2754 | 円 |
(参考)日本リーダー企業株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 295,826,850 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,727,114 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 265,099,736 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 190,290,944 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3931 | 円 |
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