有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年6月11日-平成26年6月9日)

① 【純資産の推移】
平成26年6月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
1期	平成21年6月8日	43	43	0.7151	0.7201
2期	平成22年6月8日	40	40	0.7045	0.7075
3期	平成23年6月8日	50	51	0.6731	0.6781
4期	平成24年6月8日	47	47	0.5474	0.5524
5期	平成25年6月10日	77	78	0.8816	0.8916
6期	平成26年6月9日	113	113	0.9085	0.9095
	平成25年6月末日	87	―	0.8860	―
	平成25年7月末日	85	―	0.8680	―
	平成25年8月末日	88	―	0.8401	―
	平成25年9月末日	94	―	0.9169	―
	平成25年10月末日	109	―	0.9018	―
	平成25年11月末日	105	―	0.9567	―
	平成25年12月末日	97	―	0.9848	―
	平成26年1月末日	110	―	0.9449	―
	平成26年2月末日	109	―	0.9167	―
	平成26年3月末日	109	―	0.9057	―
	平成26年4月末日	105	―	0.8587	―
	平成26年5月末日	109	―	0.8805	―
	平成26年6月30日	116	―	0.9203	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。