有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月10日-平成27年6月8日)

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【提出】: 2015/09/08 9:40
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本リーダー企業株ファンド(年1回決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本リーダー企業株マザーファンド	63,537,593	1.4008	89,007,579	1.3931	88,514,220	99.06

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.06
合計		99.06

(参考)日本リーダー企業株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	17,900	900.61	16,120,929	879.80	15,748,420	5.94
2	日本	株式	第一生命保険	保険業	5,500	2,366.81	13,017,495	2,406.50	13,235,750	4.99
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2,100	5,584.25	11,726,943	5,459.00	11,463,900	4.32
4	日本	株式	ソニー	電気機器	2,800	3,694.00	10,343,200	3,461.50	9,692,200	3.65
5	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,900	4,986.63	9,474,611	5,094.00	9,678,600	3.65
6	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	3,000	3,180.00	9,540,000	3,155.00	9,465,000	3.57
7	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	400	22,359.38	8,943,755	22,105.00	8,842,000	3.33
8	日本	株式	日本航空	空運業	1,900	4,081.74	7,755,324	4,270.00	8,113,000	3.06
9	日本	株式	コーセー	化学	800	8,823.51	7,058,809	10,060.00	8,048,000	3.03
10	日本	株式	日東電工	化学	800	9,539.79	7,631,835	10,060.00	8,048,000	3.03
11	日本	株式	アルプス電気	電気機器	2,100	3,390.06	7,119,141	3,775.00	7,927,500	2.99
12	日本	株式	LIXILグループ	金属製品	3,200	2,456.32	7,860,242	2,430.00	7,776,000	2.93
13	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	11,000	694.00	7,634,000	685.00	7,535,000	2.84
14	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	4,600	1,654.00	7,608,400	1,617.00	7,438,200	2.80
15	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	9,500	725.03	6,887,786	770.50	7,319,750	2.76
16	日本	株式	中外製薬	医薬品	1,700	3,785.12	6,434,708	4,225.00	7,182,500	2.70
17	日本	株式	良品計画	小売業	300	21,221.45	6,366,435	23,740.00	7,122,000	2.68
18	日本	株式	マブチモーター	電気機器	900	7,800.00	7,020,000	7,740.00	6,966,000	2.62
19	日本	株式	ピジョン	その他製品	1,800	3,525.00	6,345,000	3,855.00	6,939,000	2.61
20	日本	株式	ヤマハ	その他製品	2,800	2,577.55	7,217,162	2,470.00	6,916,000	2.60
21	日本	株式	オリンパス	精密機器	1,600	4,238.53	6,781,658	4,230.00	6,768,000	2.55
22	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	1,500	4,736.50	7,104,750	4,508.00	6,762,000	2.55
23	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	400	15,328.29	6,131,316	15,800.00	6,320,000	2.38
24	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,400	4,367.63	6,114,691	4,433.50	6,206,900	2.34
25	日本	株式	帝人	繊維製品	13,000	491.72	6,392,449	475.00	6,175,000	2.32
26	日本	株式	資生堂	化学	2,200	2,725.09	5,995,214	2,778.00	6,111,600	2.30
27	日本	株式	日産化学工業	化学	2,200	2,806.57	6,174,462	2,703.00	5,946,600	2.24
28	日本	株式	住友化学	化学	8,000	768.67	6,149,398	736.00	5,888,000	2.22
29	日本	株式	不二越	機械	8,000	728.64	5,829,144	722.00	5,776,000	2.17
30	日本	株式	エーザイ	医薬品	700	7,928.13	5,549,693	8,216.00	5,751,200	2.16

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	2.38
		繊維製品	2.32
		化学	15.60
		医薬品	6.89
		ガラス・土石製品	3.57
		非鉄金属	2.84
		金属製品	2.93
		機械	2.17
		電気機器	11.20
		輸送用機器	2.55
		精密機器	2.55
		その他製品	5.22
		陸運業	3.33
		空運業	3.06
		情報・通信業	2.34
		卸売業	4.24
		小売業	4.78
		銀行業	10.26
		保険業	8.64
合計			96.94

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月10日-平成27年6月8日)

開示資料

決算