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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月10日-平成27年6月8日)
(1)【投資状況】
日本リーダー企業株ファンド(年1回決算型)
(参考)日本リーダー企業株マザーファンド
日本リーダー企業株ファンド(年1回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 88,514,220 | 99.06 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 833,994 | 0.93 |
| 合計(純資産総額) | 89,348,214 | 100.00 | |
(参考)日本リーダー企業株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 256,994,920 | 96.94 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 8,104,816 | 3.05 |
| 合計(純資産総額) | 265,099,736 | 100.00 | |
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