日本リーダー企業株ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月8日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月9日 | 2014年6月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,261,083 | 2,647,894 |
| 親投資信託受益証券 | 271,736,593 | 215,094,718 |
| 未収利息 | 4 | 3 |
| 流動資産計 | 274,997,680 | 217,742,615 |
| 資産の部合計 | 274,997,680 | 217,742,615 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 35,499 | 28,031 |
| 未払委託者報酬 | 745,367 | 588,555 |
| その他未払費用 | 2,812 | 2,206 |
| 流動負債計 | 783,678 | 618,792 |
| 負債の部合計 | 783,678 | 618,792 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 296,700,406 | 249,223,234 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,486,404 | -32,099,411 |
| 元本等合計 | 274,214,002 | 217,123,823 |
| 純資産の部合計 | 274,214,002 | 217,123,823 |
| 負債・純資産合計 | 274,997,680 | 217,742,615 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
