有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)

① 【純資産の推移】
平成26年6月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	平成20年12月8日	160	160	0.5973	0.5973
第2特定期間	平成21年6月8日	190	190	0.6949	0.6949
第3特定期間	平成21年12月8日	205	205	0.7416	0.7416
第4特定期間	平成22年6月8日	175	175	0.6783	0.6783
第5特定期間	平成22年12月8日	185	185	0.7170	0.7170
第6特定期間	平成23年6月8日	154	154	0.6424	0.6424
第7特定期間	平成23年12月8日	132	132	0.5531	0.5531
第8特定期間	平成24年6月8日	117	117	0.5215	0.5215
第9特定期間	平成24年12月10日	140	140	0.5560	0.5560
第10特定期間	平成25年6月10日	255	255	0.8463	0.8463
第11特定期間	平成25年12月9日	274	274	0.9242	0.9242
第12特定期間	平成26年6月9日	217	217	0.8712	0.8712
	平成25年6月末日	255	―	0.8498	―
	平成25年7月末日	253	―	0.8324	―
	平成25年8月末日	246	―	0.8066	―
	平成25年9月末日	270	―	0.8801	―
	平成25年10月末日	266	―	0.8653	―
	平成25年11月末日	272	―	0.9174	―
	平成25年12月末日	231	―	0.9433	―
	平成26年1月末日	223	―	0.9051	―
	平成26年2月末日	219	―	0.8784	―
	平成26年3月末日	215	―	0.8676	―
	平成26年4月末日	205	―	0.8224	―
	平成26年5月末日	211	―	0.8432	―
	平成26年6月30日	217	―	0.8826	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。