- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10特定期間末 平成25年 7 月22日現在 | 第11特定期間末 平成26年 1 月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 38,828,340 | 13,903,559 |
| コール・ローン | 20,362,575 | 63,970,061 |
| 投資信託受益証券 | 968,293,045 | 892,156,689 |
| 投資証券 | 1,100,584,884 | 1,006,380,439 |
| 派生商品評価勘定 | 6,540,026 | 11,409,833 |
| 未収利息 | 29 | 88 |
| 流動資産合計 | 2,134,608,899 | 1,987,820,669 |
| 資産合計 | 2,134,608,899 | 1,987,820,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,291,840 | - |
| 未払収益分配金 | 3,971,501 | 3,599,188 |
| 未払解約金 | 143,754 | - |
| 未払受託者報酬 | 137,260 | 122,603 |
| 未払委託者報酬 | 3,000,188 | 2,679,718 |
| その他未払費用 | 39,197 | 35,014 |
| 流動負債合計 | 11,583,740 | 6,436,523 |
| 負債合計 | 11,583,740 | 6,436,523 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,985,750,749 | 1,799,594,365 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 137,274,410 | 181,789,781 |
| (分配準備積立金) | 244,419,742 | 222,211,224 |
| 元本等合計 | 2,123,025,159 | 1,981,384,146 |
| 純資産合計 | 2,123,025,159 | 1,981,384,146 |
| 負債純資産合計 | 2,134,608,899 | 1,987,820,669 |
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