有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

①【純資産の推移】
平成26年1月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成21年 1月20日)	19,707	19,757	7,789	7,809
第2特定期間	(平成21年 7月21日)	11,953	12,033	8,860	8,920
第3特定期間	(平成22年 1月20日)	7,333	7,379	9,589	9,649
第4特定期間	(平成22年 7月20日)	5,245	5,280	9,000	9,060
第5特定期間	(平成23年 1月20日)	4,575	4,604	9,497	9,557
第6特定期間	(平成23年 7月20日)	3,971	3,995	9,533	9,593
第7特定期間	(平成24年 1月20日)	3,005	3,025	9,115	9,175
第8特定期間	(平成24年 7月20日)	2,574	2,591	9,339	9,399
第9特定期間	(平成25年 1月21日)	2,328	2,341	10,394	10,454
第10特定期間	(平成25年 7月22日)	2,123	2,134	10,691	10,751
第11特定期間	(平成26年 1月20日)	1,981	1,992	11,010	11,070
平成25年 1月末日		2,337	─	10,501	─
2月末日		2,277	─	10,451	─
3月末日		2,263	─	10,601	─
4月末日		2,281	─	10,982	─
5月末日		2,250	─	10,948	─
6月末日		2,105	─	10,378	─
7月末日		2,077	─	10,500	─
8月末日		2,038	─	10,419	─
9月末日		2,057	─	10,618	─
10月末日		2,056	─	10,869	─
11月末日		2,008	─	10,957	─
12月末日		2,003	─	11,103	─
平成26年 1月末日		1,958	─	10,881	─

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。