JPM新興資源大国株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月22日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年2月28日-平成25年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月27日 | 2013年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,568,084,160 | 1,141,155,613 |
| 未収入金 | 171,693,918 | － |
| 流動資産合計 | 1,739,778,078 | 1,141,155,613 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,739,778,078 | 1,141,155,613 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,235,654 | － |
| 未払解約金 | 171,693,918 | － |
| 未払受託者報酬 | 807,978 | 662,313 |
| 未払委託者報酬 | 16,159,427 | 13,246,205 |
| その他未払費用 | 179,489 | 147,118 |
| 流動負債合計 | 219,076,466 | 14,055,636 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 219,076,466 | 14,055,636 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,511,782,712 | 1,159,255,925 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 8,918,900 | -32,155,948 |
| （分配準備積立金） | 106,678,167 | 86,705,428 |
| 元本等合計 | 1,520,701,612 | 1,127,099,977 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,520,701,612 | 1,127,099,977 |
| 負債純資産合計 | 1,739,778,078 | 1,141,155,613 |
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