MHAMインデックス参照ファンド08-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 350,925,655 |
| 現先取引勘定 | 1,499,965,480 |
| 未収利息 | 1,057 |
| 流動資産合計 | 1,850,892,192 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,850,892,192 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 677,406 |
| 未払委託者報酬 | 6,096,635 |
| その他未払費用 | 41,574 |
| 流動負債合計 | 6,815,615 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 6,815,615 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,217,140,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -373,063,423 |
| 元本等合計 | 1,844,076,577 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,844,076,577 |
| 負債純資産合計 | 1,850,892,192 |
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