MHAMインデックス参照ファンド08-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月13日 | 2011年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,381,648 | 3,235,247 |
| 親投資信託受益証券 | 1,461,370,732 | 988,954,902 |
| 未収利息 | 10 | 7 |
| 流動資産合計 | 1,465,752,390 | 992,190,156 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,465,752,390 | 992,190,156 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 720,823 | 538,917 |
| 未払委託者報酬 | 3,243,568 | 2,425,012 |
| その他未払費用 | 38,755 | 28,060 |
| 流動負債合計 | 4,003,146 | 2,991,989 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,003,146 | 2,991,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,705,480,000 | 1,353,430,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -243,730,756 | -364,231,833 |
| 元本等合計 | 1,461,749,244 | 989,198,167 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,461,749,244 | 989,198,167 |
| 負債純資産合計 | 1,465,752,390 | 992,190,156 |
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