日興・クレディ・スイスインシュアランス・アルファ・ファンド2008-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 64,519,608 |
| 社債券 | 3,157,292,463 |
| 未収利息 | 88 |
| 流動資産合計 | 3,221,812,159 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 3,221,812,159 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 41,048,576 |
| 未払受託者報酬 | 589,289 |
| 未払委託者報酬 | 20,624,772 |
| その他未払費用 | 1,987,970 |
| 流動負債合計 | 64,250,607 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 64,250,607 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,206,920,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -49,358,448 |
| 元本等合計 | 3,157,561,552 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 3,157,561,552 |
| 負債純資産合計 | 3,221,812,159 |
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