日本生活成長株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月6日 | 2011年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,293,518 | 2,120,781 |
| 株式 | 52,638,000 | 55,271,750 |
| 未収配当金 | 21,600 | 62,200 |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産合計 | 53,953,119 | 57,454,733 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 53,953,119 | 57,454,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 242,354 | － |
| 未払解約金 | － | 41,487 |
| 未払受託者報酬 | 9,871 | 10,413 |
| 未払委託者報酬 | 169,146 | 178,522 |
| その他未払費用 | 666 | 725 |
| 流動負債合計 | 422,037 | 231,147 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 422,037 | 231,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,091,084 | 64,554,247 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,560,002 | -7,330,661 |
| 元本等合計 | 53,531,082 | 57,223,586 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 53,531,082 | 57,223,586 |
| 負債純資産合計 | 53,953,119 | 57,454,733 |
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