日本生活成長株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月5日 | 2012年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,972,032 | 3,624,773 |
| 株式 | 45,070,560 | 49,930,700 |
| 未収配当金 | 9,500 | 38,400 |
| 未収利息 | 5 | 4 |
| 流動資産合計 | 49,052,097 | 53,593,877 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 49,052,097 | 53,593,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 195,621 |
| 未払受託者報酬 | 9,362 | 8,999 |
| 未払委託者報酬 | 160,525 | 154,176 |
| その他未払費用 | 639 | 606 |
| 流動負債合計 | 170,526 | 359,402 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 170,526 | 359,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,126,568 | 63,735,674 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,244,997 | -10,501,199 |
| 元本等合計 | 48,881,571 | 53,234,475 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 48,881,571 | 53,234,475 |
| 負債純資産合計 | 49,052,097 | 53,593,877 |
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