日本生活成長株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月5日 | 2013年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,524,380 | 4,180,701 |
| 株式 | 60,630,200 | 81,442,900 |
| 未収配当金 | 28,000 | 6,600 |
| 未収利息 | 4 | 3 |
| 流動資産合計 | 64,182,584 | 85,630,204 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 64,182,584 | 85,630,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,360 | － |
| 未払受託者報酬 | 10,200 | 15,939 |
| 未払委託者報酬 | 174,782 | 273,170 |
| その他未払費用 | 701 | 1,111 |
| 流動負債合計 | 198,043 | 290,220 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 198,043 | 290,220 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,983,902 | 73,902,188 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,000,639 | 11,437,796 |
| 元本等合計 | 63,984,541 | 85,339,984 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 63,984,541 | 85,339,984 |
| 負債純資産合計 | 64,182,584 | 85,630,204 |
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