三井住友・株価指数参照ファンド2008-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 48,171,351 |
| 社債券 | 517,426,082 |
| 未収入金 | 3,120,220 |
| 未収利息 | 378,065 |
| 流動資産合計 | 569,095,718 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 569,095,718 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 42,041,160 |
| 未払受託者報酬 | 357,109 |
| 未払委託者報酬 | 4,998,695 |
| その他未払費用 | 27,514 |
| 流動負債合計 | 47,424,478 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 47,424,478 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 667,320,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -145,648,760 |
| 元本等合計 | 521,671,240 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 521,671,240 |
| 負債純資産合計 | 569,095,718 |
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