三井住友・株価指数参照ファンド2008-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月27日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年9月29日-平成23年9月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月28日 | 2011年9月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,870,986 | 10,117,272 |
| 社債券 | 398,412,033 | 282,017,190 |
| 未収利息 | 198,312 | 155,938 |
| 流動資産合計 | 410,481,331 | 292,290,400 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 410,481,331 | 292,290,400 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,442,200 | 4,326,200 |
| 未払受託者報酬 | 285,722 | 227,146 |
| 未払委託者報酬 | 3,999,928 | 3,179,655 |
| その他未払費用 | 25,098 | 18,843 |
| 流動負債合計 | 9,752,948 | 7,751,844 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,752,948 | 7,751,844 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 544,220,000 | 432,620,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -143,491,617 | -148,081,444 |
| 元本等合計 | 400,728,383 | 284,538,556 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 400,728,383 | 284,538,556 |
| 負債純資産合計 | 410,481,331 | 292,290,400 |
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