オーストラリア株式ファンドの損益計算書

【提出】

2023年5月15日 9:23

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/08/16-2023/02/15)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年2月16日至 2022年8月15日	自 2022年8月16日至 2023年2月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	575,324,820	118,262,958
営業収益合計	575,324,820	118,262,958
営業費用
支払利息	3,646	13,946
受託者報酬	1,519,319	1,367,024
委託者報酬	28,868,230	25,974,688
その他費用	851,882	696,162
営業費用合計	31,243,077	28,051,820
営業利益又は営業損失（△）	544,081,743	90,211,138
経常利益又は経常損失（△）	544,081,743	90,211,138
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	544,081,743	90,211,138
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	92,442,392	-2,505,204
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,408,567,679	-1,248,675,266
剰余金増加額又は欠損金減少額	541,471,193	274,839,496
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	541,471,193	274,839,496
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	264,151,298	103,892,959
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	264,151,298	103,892,959
分配金	145,104,956	103,770,466