オーストラリア株式ファンドの損益計算書

【提出】

2024年5月15日 9:09

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/08/16-2024/02/15)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年2月16日至 2023年8月15日	自 2023年8月16日至 2024年2月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	108,068,961	226,825,280
営業収益合計	108,068,961	226,825,280
営業費用
支払利息	11,260	4,451
受託者報酬	1,257,757	1,258,005
委託者報酬	23,898,568	23,903,159
その他費用	808,157	733,558
営業費用合計	25,975,742	25,899,173
営業利益又は営業損失（△）	82,093,219	200,926,107
経常利益又は経常損失（△）	82,093,219	200,926,107
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	82,093,219	200,926,107
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	5,087,388	7,028,884
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,190,906,135	-1,037,724,820
剰余金増加額又は欠損金減少額	204,209,871	146,760,052
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	204,209,871	146,760,052
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	124,778,663	92,327,229
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	124,778,663	92,327,229
分配金	98,667,908	95,148,731