- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/08/16-2026/02/16)
| Ⅰ 資産総額 | 2,961,858,456 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,105,280 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,954,753,176 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,327,413,689 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8880 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,961,858,456 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,105,280 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,954,753,176 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,327,413,689 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8880 | 円 |
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