ちば興銀株価指数参照ファンド2008-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月24日 | 2009年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,745,015 | 37,834,297 |
| 社債券 | 2,029,944,600 | 2,366,264,775 |
| 未収利息 | 3,546,331 | 1,036,453 |
| その他未収収益 | 4,753,982 | 68,687 |
| 流動資産合計 | 2,067,989,928 | 2,405,204,212 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,067,989,928 | 2,405,204,212 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,372,500 | 27,352,500 |
| 未払受託者報酬 | 354,331 | 361,942 |
| 未払委託者報酬 | 1,063,006 | 1,085,857 |
| その他未払費用 | 70,863 | 72,358 |
| 流動負債合計 | 28,860,700 | 28,872,657 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 28,860,700 | 28,872,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,737,250,000 | 2,735,250,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -698,120,772 | -358,918,445 |
| 元本等合計 | 2,039,129,228 | 2,376,331,555 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,039,129,228 | 2,376,331,555 |
| 負債純資産合計 | 2,067,989,928 | 2,405,204,212 |
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