ちば興銀株価指数参照ファンド2008-10の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月17日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年3月25日-平成22年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月24日 | 2010年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,583,781 | 18,132,232 |
| 社債券 | 2,370,094,125 | 2,159,237,225 |
| 未収利息 | 1,036,381 | 1,036,004 |
| その他未収収益 | 205,227 | 68,582 |
| 流動資産合計 | 2,388,919,514 | 2,178,474,043 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,388,919,514 | 2,178,474,043 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,838,125 | 6,835,625 |
| 未払受託者報酬 | 354,074 | 361,823 |
| 未払委託者報酬 | 1,062,256 | 1,085,431 |
| その他未払費用 | 70,771 | 72,328 |
| 流動負債合計 | 8,325,226 | 8,355,207 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,325,226 | 8,355,207 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,735,250,000 | 2,734,250,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -354,655,712 | -564,131,164 |
| 元本等合計 | 2,380,594,288 | 2,170,118,836 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,380,594,288 | 2,170,118,836 |
| 負債純資産合計 | 2,388,919,514 | 2,178,474,043 |
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