金銭信託(予定配当率固定型)第1受益権の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月19日 | 2011年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 157,461 | 153,936 |
| 信託受益権 | 343,555 | 327,357 |
| 未収収益 | 311 | 281 |
| 流動資産合計 | 501,328 | 481,574 |
| 固定資産 | ||
| 信託受益権 | 354,406 | 333,906 |
| 固定資産合計 | 354,406 | 333,906 |
| 資産合計 | 855,734 | 815,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 金融派生商品 | 2,149 | 2,564 |
| 流動負債合計 | 2,149 | 2,564 |
| 負債合計 | 2,149 | 2,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 853,169 | 813,580 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 416 | -664 |
| 利益剰余金合計 | 416 | -664 |
| 元本等合計 | 853,585 | 812,916 |
| 純資産合計 | 853,585 | 812,916 |
| 負債純資産合計 | 855,734 | 815,481 |
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