金銭信託(自由型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月25日 | 2010年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 6,510 | 6,481 |
| 合同運用口信託受益権 | 102,990 | 100,772 |
| 流動資産合計 | 109,500 | 107,254 |
| 資産合計 | 109,500 | 107,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 流動負債合計 | － | － |
| 負債合計 | － | － |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,383 | 107,160 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 117 | 91 |
| 利益剰余金合計 | 117 | 91 |
| 元本等合計 | 109,500 | 107,251 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | － | 2 |
| 評価・換算差額等合計 | － | 2 |
| 純資産合計 | 109,500 | 107,254 |
| 負債純資産合計 | 109,500 | 107,254 |
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