金銭信託(自由型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月25日 | 2013年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 5,608 | 6,880 |
| 合同運用口信託受益権 | 93,752 | 92,422 |
| 流動資産合計 | 99,360 | 99,303 |
| 資産合計 | 99,360 | 99,303 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 流動負債合計 | － | － |
| 負債合計 | － | － |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 99,298 | 99,252 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 60 | 48 |
| 利益剰余金合計 | 60 | 48 |
| 元本等合計 | 99,358 | 99,300 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2 | 2 |
| 評価・換算差額等合計 | 2 | 2 |
| 純資産合計 | 99,360 | 99,303 |
| 負債純資産合計 | 99,360 | 99,303 |
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