海外国債ファンド(1年決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月17日 至 2013年4月15日 | 自 2013年4月16日 至 2014年4月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,402 | 105 |
| 有価証券売買等損益 | 93,571,434 | 2,945,447 |
| 営業収益合計 | 93,573,836 | 2,945,552 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 213,060 | 23,080 |
| 委託者報酬 | 3,834,866 | 415,385 |
| その他費用 | 18,746 | 1,761 |
| 営業費用合計 | 4,066,672 | 440,226 |
| 全事業営業利益 | 89,507,164 | 2,505,326 |
| 当期経常利益 | 89,507,164 | 2,505,326 |
| 当年度純利益 | 89,507,164 | 2,505,326 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 79,657,361 | -105,212 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,388,994 | 5,073,628 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 88,697,686 | 1,951,764 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 88,579,907 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 117,779 | 1,951,764 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 892,922 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 892,922 |
| 分配金 | 809,514 | 984,746 |
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