海外国債ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月15日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月15日 | 2015年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,102,144 | 918,914 |
| 親投資信託受益証券 | 82,919,886 | 92,398,292 |
| 未収利息 | 3 | 1 |
| 流動資産計 | 86,022,033 | 93,317,207 |
| 資産の部合計 | 86,022,033 | 93,317,207 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,624,164 | － |
| 未払受託者報酬 | 22,616 | 24,385 |
| 未払委託者報酬 | 407,132 | 438,719 |
| その他未払費用 | 2,505 | 3,358 |
| 流動負債計 | 2,056,417 | 466,462 |
| 負債の部合計 | 2,056,417 | 466,462 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 70,615,858 | 76,551,775 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,349,758 | 16,298,970 |
| （分配準備積立金） | 8,557,744 | 7,574,949 |
| 元本等合計 | 83,965,616 | 92,850,745 |
| 純資産の部合計 | 83,965,616 | 92,850,745 |
| 負債・純資産合計 | 86,022,033 | 93,317,207 |
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