- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月16日-平成27年4月15日)
(1)【投資状況】
海外国債ファンド(1年決算型)
(参考)海外国債マザーファンド
海外国債ファンド(1年決算型)
| (平成27年 4月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 85,177,384 | 99.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 850,559 | 0.98 |
| 純資産総額 | 86,027,943 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)海外国債マザーファンド
| (平成27年 4月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 21,258,409,165 | 44.87 |
| カナダ | 873,422,120 | 1.84 | |
| ドイツ | 5,992,735,676 | 12.64 | |
| イタリア | 7,005,553,209 | 14.78 | |
| フランス | 6,633,178,025 | 14.00 | |
| イギリス | 4,514,631,612 | 9.52 | |
| 小計 | 46,277,929,807 | 97.68 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,096,121,682 | 2.31 |
| 純資産総額 | 47,374,051,489 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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