剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	418,508,232	442,062,140
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,806,224,778	9,286,701,536
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,793,045,225	7,364,841,651
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,793,045,225	7,364,841,651
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,386,925,473	2,320,000,417
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,386,925,473	2,320,000,417
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,286,701,536	16,442,881,714

2015/12/22 9:50

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本		純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計
	利益剰余金合計
新株の発行		100,015	100,015
その他資本剰余金への振替		-	-
当期純損失(△)	△65,042	△65,042	△65,042

2015/12/22 9:50

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/12/22 9:50

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(平成26年3月31日)		当事業年度(平成27年3月31日)
資本金		100,000		100,000
資本剰余金
資本準備金		100,000		100,000
その他資本剰余金		779,484		879,500
資本剰余金合計		879,484		979,500
利益剰余金
利益準備金		1,345		1,345
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△839,471		△904,513
利益剰余金合計		△838,125		△903,167

2015/12/22 9:50

#5 附属明細表（連結）

	平成27年 9月30日現在
元本	※133,119,847,611
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	45,096,111,016

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/12/22 9:50