ひふみ投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月22日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年10月1日-平成29年10月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年10月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 369,662,905 | 343,142,461 |
| 親投資信託受益証券 | 32,968,964,801 | 86,946,587,423 |
| 流動資産計 | 33,338,627,706 | 87,289,729,884 |
| 資産の部合計 | 33,338,627,706 | 87,289,729,884 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 38,396,857 | 84,765,111 |
| 未払受託者報酬 | 13,391,627 | 29,349,016 |
| 未払委託者報酬 | 150,655,771 | 330,176,288 |
| 未払利息 | 470 | 455 |
| その他未払費用 | 540,000 | 540,000 |
| 流動負債計 | 202,984,725 | 444,830,870 |
| 負債の部合計 | 202,984,725 | 444,830,870 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,019,267,515 | 19,112,061,574 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,116,375,466 | 67,732,837,440 |
| （分配準備積立金） | 6,134,566,882 | 20,062,037,574 |
| 元本等合計 | 33,135,642,981 | 86,844,899,014 |
| 純資産の部合計 | 33,135,642,981 | 86,844,899,014 |
| 負債・純資産合計 | 33,338,627,706 | 87,289,729,884 |
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