有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年10月3日-平成30年10月1日)
(4)【附属明細表】
1.有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および小計欄の合計金額に対する比率であります。
2.親投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「ひふみ投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、当該マザーファンドの受益証券です。
ひふみ投信マザーファンドの経理状況
マザーファンドの経理状況は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
ひふみ投信マザーファンド
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(その他の注記)
1.元本の移動
(注)※当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
2.有価証券関係
売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額
自 平成29年10月3日 至 平成30年10月1日
3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(3)附属明細表
1.有価証券明細表
①株式
(注)小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)合計金額欄の( )内は、外貨建て有価証券に関わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
1.有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | ひふみ投信マザーファンド | 36,071,680,886 | 150,985,234,684 | |
| 合計 | 銘柄数:1 | 36,071,680,886 | 150,985,234,684 | ||
| 組入時価比率:101.4% | 100.0% | ||||
| 合計 | 150,985,234,684 | ||||
(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および小計欄の合計金額に対する比率であります。
2.親投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「ひふみ投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、当該マザーファンドの受益証券です。
ひふみ投信マザーファンドの経理状況
マザーファンドの経理状況は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
ひふみ投信マザーファンド
(1)貸借対照表
| (単位:円) |
| 平成30年10月 1日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 207,525 |
| コール・ローン | 14,803,209,792 |
| 株式 | 819,972,781,620 |
| 未収入金 | 15,460,152,004 |
| 未収配当金 | 2,980,857,942 |
| 流動資産合計 | 853,217,208,883 |
| 資産合計 | 853,217,208,883 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 10,697,505,750 |
| 未払利息 | 18,112 |
| 流動負債合計 | 10,697,523,862 |
| 負債合計 | 10,697,523,862 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1201,283,948,874 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 641,235,736,147 |
| 元本等合計 | 842,519,685,021 |
| 純資産合計 | ※2842,519,685,021 |
| 負債純資産合計 | 853,217,208,883 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 期別 項目 | 自 平成29年10月 3日 至 平成30年10月 1日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 (1)国内株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または第一種金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。 (2)外国株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、海外取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場で評価しております。 | |
| 2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算 原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により計算しております。 |
| 3. 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 (1)国内株式 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には、予想配当金額を計上しております。 |
| (2)外国株式 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 | |
| 有価証券売買等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。 計算期間の取扱い |
| 当ファンドの計算期間は、ひふみ投信の計算期間に合わせるため、平成29年10月3日から平成30年10月1日までとなっております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 平成30年10月 1日現在 | |||
| ※1. | 当該計算期間の末日における受益権の総数 | ||
| 201,283,948,874口 | |||
| ※2. | 当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額 | ||
| 1口当りの純資産額 | 4.1857円 | ||
| (10,000口当りの純資産額 | 41,857円) | ||
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 期別 項目 | 自 平成29年10月 3日 至 平成30年10月 1日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、主として、国内株式を売買目的で保有しており、株価変動リスク、信用リスク、流動性リスク等を有しております。また、一部外国株式を売買目的で保有しており、カントリーリスク、為替変動リスク、流動性リスク等を有しております。この他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドの委託会社の投資政策委員会において、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行ない、資産配分等の状況を分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を継続し、格付け等の信用度に応じた組入れ制限等の管理、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入れ比率等の管理等を行なっております。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 期別 項目 | 平成30年10月 1日現在 |
| 1.貸借対照表額、時価及び差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算出方法 | 時価の算出方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。 |
(その他の注記)
1.元本の移動
| 平成30年10月 1日現在 | |
| 投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 期首 | 平成29年10月 3日 |
| 期首元本額 | 109,334,395,138円 |
| 期首より平成30年10月 1日までの期中追加設定元本額 | 94,975,679,077円 |
| 期首より平成30年10月 1日までの期中一部解約元本額 | 3,026,125,341円 |
| 期末元本額 | 201,283,948,874円 |
| 元本の内訳※ | |
| ひふみ投信 | 36,071,680,886円 |
| ひふみプラス | 160,311,493,998円 |
| ひふみ年金 | 4,900,773,990円 |
(注)※当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
2.有価証券関係
売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額
自 平成29年10月3日 至 平成30年10月1日
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 株式 | 70,381,494,965 |
| 合計 | 70,381,494,965 |
3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(3)附属明細表
1.有価証券明細表
①株式
| 通 貨 | 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 日本円 | 極洋 | 538,700 | 3,380.00 | 1,820,806,000 | |
| ショーボンドホールディングス | 1,590,600 | 9,130.00 | 14,522,178,000 | ||
| ミライト・ホールディングス | 3,172,400 | 1,959.00 | 6,214,731,600 | ||
| スペースバリューホールディングス | 2,271,900 | 1,160.00 | 2,635,404,000 | ||
| 熊谷組 | 561,200 | 3,095.00 | 1,736,914,000 | ||
| ピーエス三菱 | 346,100 | 602.00 | 208,352,200 | ||
| 五洋建設 | 3,675,000 | 749.00 | 2,752,575,000 | ||
| 協和エクシオ | 5,043,400 | 3,315.00 | 16,718,871,000 | ||
| 九電工 | 2,279,100 | 4,525.00 | 10,312,927,500 | ||
| OSJBホールディングス | 6,078,900 | 305.00 | 1,854,064,500 | ||
| 岩塚製菓 | 33,600 | 4,840.00 | 162,624,000 | ||
| 宝ホールディングス | 5,624,200 | 1,708.00 | 9,606,133,600 | ||
| プレミアムウォーターホールディングス | 50,500 | 1,922.00 | 97,061,000 | ||
| ヱスビー食品 | 85,600 | 8,870.00 | 759,272,000 | ||
| やまみ | 250,200 | 1,937.00 | 484,637,400 | ||
| ヨシムラ・フード・ホールディングス | 1,156,600 | 927.00 | 1,072,168,200 | ||
| ケンコーマヨネーズ | 1,083,100 | 2,856.00 | 3,093,333,600 | ||
| グンゼ | 1,197,400 | 5,690.00 | 6,813,206,000 | ||
| ワコールホールディングス | 254,000 | 3,240.00 | 822,960,000 | ||
| TSIホールディングス | 1,987,000 | 817.00 | 1,623,379,000 | ||
| レンゴー | 6,133,800 | 980.00 | 6,011,124,000 | ||
| 朝日印刷 | 1,151,200 | 1,199.00 | 1,380,288,800 | ||
| クレハ | 1,009,100 | 8,500.00 | 8,577,350,000 | ||
| エア・ウォーター | 1,240,000 | 2,093.00 | 2,595,320,000 | ||
| 大陽日酸 | 2,310,100 | 1,743.00 | 4,026,504,300 | ||
| 東京応化工業 | 1,113,400 | 3,445.00 | 3,835,663,000 | ||
| KHネオケム | 540,000 | 4,330.00 | 2,338,200,000 | ||
| 住友ベークライト | 664,000 | 5,160.00 | 3,426,240,000 | ||
| ミライアル | 285,400 | 1,154.00 | 329,351,600 | ||
| カーリットホールディングス | 153,500 | 1,008.00 | 154,728,000 | ||
| トリケミカル研究所 | 780,900 | 4,815.00 | 3,760,033,500 | ||
| T&K TOKA | 155,600 | 1,214.00 | 188,898,400 | ||
| 上村工業 | 161,800 | 7,290.00 | 1,179,522,000 | ||
| メック | 1,155,500 | 1,952.00 | 2,255,536,000 | ||
| 有沢製作所 | 1,117,800 | 998.00 | 1,115,564,400 | ||
| レック | 1,338,600 | 2,891.00 | 3,869,892,600 | ||
| 信越ポリマー | 1,014,900 | 927.00 | 940,812,300 | ||
| 富士製薬工業 | 441,200 | 1,784.00 | 787,100,800 | ||
| JXTGホールディングス | 7,500,000 | 860.70 | 6,455,250,000 | ||
| 三井金属鉱業 | 620,000 | 3,410.00 | 2,114,200,000 | ||
| 東邦亜鉛 | 246,400 | 4,470.00 | 1,101,408,000 | ||
| 住友金属鉱山 | 1,950,000 | 3,902.00 | 7,608,900,000 | ||
| 古河電気工業 | 870,000 | 3,895.00 | 3,388,650,000 | ||
| フジクラ | 7,218,500 | 536.00 | 3,869,116,000 | ||
| RS Technologies | 88,200 | 5,520.00 | 486,864,000 | ||
| 日東精工 | 955,000 | 732.00 | 699,060,000 | ||
| 三益半導体工業 | 502,900 | 1,768.00 | 889,127,200 | ||
| 三浦工業 | 925,300 | 3,570.00 | 3,303,321,000 | ||
| 高松機械工業 | 199,800 | 1,065.00 | 212,787,000 | ||
| ヤマシンフィルタ | 3,099,000 | 859.00 | 2,662,041,000 | ||
| 三井海洋開発 | 50,000 | 3,690.00 | 184,500,000 | ||
| ユニオンツール | 80,700 | 4,245.00 | 342,571,500 | ||
| サトーホールディングス | 614,800 | 3,735.00 | 2,296,278,000 | ||
| 小松製作所 | 1,000,000 | 3,422.00 | 3,422,000,000 | ||
| 井関農機 | 425,700 | 2,076.00 | 883,753,200 | ||
| TOWA | 1,729,000 | 1,093.00 | 1,889,797,000 | ||
| ダイフク | 2,220,000 | 5,880.00 | 13,053,600,000 | ||
| アマノ | 3,651,400 | 2,395.00 | 8,745,103,000 | ||
| 不二越 | 148,000 | 5,680.00 | 840,640,000 | ||
| THK | 800,000 | 2,966.00 | 2,372,800,000 | ||
| イビデン | 1,840,000 | 1,606.00 | 2,955,040,000 | ||
| ブラザー工業 | 363,200 | 2,278.00 | 827,369,600 | ||
| 安川電機 | 400,000 | 3,525.00 | 1,410,000,000 | ||
| 日本電産 | 650,000 | 16,320.00 | 10,608,000,000 | ||
| 日東工業 | 852,400 | 2,090.00 | 1,781,516,000 | ||
| IDEC | 463,800 | 2,474.00 | 1,147,441,200 | ||
| エスケーエレクトロニクス | 268,400 | 2,263.00 | 607,389,200 | ||
| 電気興業 | 161,400 | 3,245.00 | 523,743,000 | ||
| ルネサスエレクトロニクス | 7,758,000 | 730.00 | 5,663,340,000 | ||
| アルバック | 91,800 | 4,380.00 | 402,084,000 | ||
| ジャパンディスプレイ | 17,225,500 | 120.00 | 2,067,060,000 | ||
| パナソニック | 6,000,000 | 1,335.50 | 8,013,000,000 | ||
| アンリツ | 6,271,400 | 1,928.00 | 12,091,259,200 | ||
| TDK | 761,700 | 12,430.00 | 9,467,931,000 | ||
| ヨコオ | 707,800 | 1,468.00 | 1,039,050,400 | ||
| スミダコーポレーション | 3,213,600 | 1,460.00 | 4,691,856,000 | ||
| 堀場製作所 | 47,500 | 6,160.00 | 292,600,000 | ||
| 日本マイクロニクス | 1,460,500 | 811.00 | 1,184,465,500 | ||
| OBARA GROUP | 231,800 | 5,570.00 | 1,291,126,000 | ||
| ツインバード工業 | 287,700 | 649.00 | 186,717,300 | ||
| 山一電機 | 1,888,200 | 1,594.00 | 3,009,790,800 | ||
| 芝浦電子 | 486,300 | 5,450.00 | 2,650,335,000 | ||
| ローム | 380,000 | 8,360.00 | 3,176,800,000 | ||
| 村田製作所 | 250,000 | 17,675.00 | 4,418,750,000 | ||
| ニチコン | 372,500 | 1,117.00 | 416,082,500 | ||
| 日本ケミコン | 423,100 | 3,260.00 | 1,379,306,000 | ||
| 極東開発工業 | 34,600 | 1,798.00 | 62,210,800 | ||
| KYB | 168,700 | 5,180.00 | 873,866,000 | ||
| ヤマハ発動機 | 1,700,000 | 3,145.00 | 5,346,500,000 | ||
| 東京精密 | 240,900 | 3,015.00 | 726,313,500 | ||
| マニー | 524,800 | 5,520.00 | 2,896,896,000 | ||
| トプコン | 2,222,200 | 2,145.00 | 4,766,619,000 | ||
| シード | 997,200 | 2,010.00 | 2,004,372,000 | ||
| スノーピーク | 439,100 | 1,829.00 | 803,113,900 | ||
| 前田工繊 | 325,300 | 2,407.00 | 782,997,100 | ||
| フジシールインターナショナル | 1,091,200 | 4,000.00 | 4,364,800,000 | ||
| NISSHA | 1,405,100 | 2,208.00 | 3,102,460,800 | ||
| ピジョン | 280,000 | 6,430.00 | 1,800,400,000 | ||
| 任天堂 | 270,000 | 42,040.00 | 11,350,800,000 | ||
| 北海道瓦斯 | 329,400 | 1,535.00 | 505,629,000 | ||
| 鴻池運輸 | 150,000 | 1,933.00 | 289,950,000 | ||
| 丸和運輸機関 | 1,205,100 | 4,235.00 | 5,103,598,500 | ||
| C&Fロジホールディングス | 300,200 | 1,396.00 | 419,079,200 | ||
| SGホールディングス | 2,186,100 | 3,020.00 | 6,602,022,000 | ||
| トランコム | 235,000 | 8,230.00 | 1,934,050,000 | ||
| カイカ | 53,474,200 | 45.00 | 2,406,339,000 | ||
| デジタルアーツ | 615,500 | 5,350.00 | 3,292,925,000 | ||
| アイスタディ | 417,800 | 1,252.00 | 523,085,600 | ||
| コーエーテクモホールディングス | 714,960 | 1,969.00 | 1,407,756,240 | ||
| ヒト・コミュニケーションズ | 1,507,900 | 1,813.00 | 2,733,822,700 | ||
| デジタルハーツホールディングス | 1,703,600 | 1,710.00 | 2,913,156,000 | ||
| じげん | 7,058,600 | 865.00 | 6,105,689,000 | ||
| ブイキューブ | 1,710,000 | 617.00 | 1,055,070,000 | ||
| フィックスターズ | 2,023,000 | 1,611.00 | 3,259,053,000 | ||
| テクマトリックス | 1,059,800 | 2,305.00 | 2,442,839,000 | ||
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 51,652,000 | 236.00 | 12,189,872,000 | ||
| GMOペイメントゲートウェイ | 1,307,000 | 7,610.00 | 9,946,270,000 | ||
| GMOクラウド | 590,600 | 4,345.00 | 2,566,157,000 | ||
| フィスコ | 977,200 | 291.00 | 284,365,200 | ||
| クラウドワークス | 30,000 | 1,579.00 | 47,370,000 | ||
| マークラインズ | 808,300 | 2,018.00 | 1,631,149,400 | ||
| メディカル・データ・ビジョン | 1,593,000 | 2,037.00 | 3,244,941,000 | ||
| ネオジャパン | 270,600 | 1,099.00 | 297,389,400 | ||
| ラクス | 466,300 | 2,496.00 | 1,163,884,800 | ||
| セグエグループ | 519,200 | 1,784.00 | 926,252,800 | ||
| マクロミル | 4,046,400 | 2,494.00 | 10,091,721,600 | ||
| シェアリングテクノロジー | 398,100 | 2,153.00 | 857,109,300 | ||
| UUUM | 450,000 | 4,155.00 | 1,869,750,000 | ||
| インフォコム | 390,300 | 3,815.00 | 1,488,994,500 | ||
| 電通国際情報サービス | 513,100 | 4,215.00 | 2,162,716,500 | ||
| デジタルガレージ | 452,900 | 3,730.00 | 1,689,317,000 | ||
| ネットワンシステムズ | 5,246,200 | 2,728.00 | 14,311,633,600 | ||
| 光通信 | 716,800 | 22,170.00 | 15,891,456,000 | ||
| アイネット | 1,296,700 | 1,955.00 | 2,535,048,500 | ||
| シーイーシー | 746,800 | 2,735.00 | 2,042,498,000 | ||
| あい ホールディングス | 3,927,100 | 2,625.00 | 10,308,637,500 | ||
| クロスプラス | 306,100 | 815.00 | 249,471,500 | ||
| シップヘルスケアホールディングス | 850,400 | 4,350.00 | 3,699,240,000 | ||
| デリカフーズホールディングス | 318,600 | 1,556.00 | 495,741,600 | ||
| 小野建 | 344,700 | 1,812.00 | 624,596,400 | ||
| 松田産業 | 281,900 | 1,596.00 | 449,912,400 | ||
| ドウシシャ | 1,932,000 | 2,338.00 | 4,517,016,000 | ||
| IDOM | 630,400 | 383.00 | 241,443,200 | ||
| 日本エム・ディ・エム | 929,000 | 1,228.00 | 1,140,812,000 | ||
| 伊藤忠商事 | 1,500,000 | 2,225.00 | 3,337,500,000 | ||
| 兼松 | 5,308,700 | 1,719.00 | 9,125,655,300 | ||
| 三井物産 | 1,000,000 | 2,032.50 | 2,032,500,000 | ||
| 三菱商事 | 400,000 | 3,555.00 | 1,422,000,000 | ||
| PALTAC | 274,700 | 6,140.00 | 1,686,658,000 | ||
| SOU | 361,800 | 8,360.00 | 3,024,648,000 | ||
| トラスコ中山 | 2,013,400 | 3,085.00 | 6,211,339,000 | ||
| ミスミグループ本社 | 798,400 | 2,963.00 | 2,365,659,200 | ||
| アスクル | 780,000 | 3,375.00 | 2,632,500,000 | ||
| エディオン | 946,500 | 1,251.00 | 1,184,071,500 | ||
| セリア | 1,289,600 | 3,995.00 | 5,151,952,000 | ||
| ジンズ | 675,600 | 6,070.00 | 4,100,892,000 | ||
| MonotaRO | 1,200,000 | 3,220.00 | 3,864,000,000 | ||
| 鳥貴族 | 860,000 | 2,423.00 | 2,083,780,000 | ||
| BEENOS | 746,000 | 1,920.00 | 1,432,320,000 | ||
| コスモス薬品 | 641,900 | 25,120.00 | 16,124,528,000 | ||
| 薬王堂 | 1,213,000 | 3,840.00 | 4,657,920,000 | ||
| ベガコーポレーション | 773,100 | 1,370.00 | 1,059,147,000 | ||
| ダイユー・リックホールディングス | 510,300 | 1,179.00 | 601,643,700 | ||
| クスリのアオキホールディングス | 581,200 | 8,900.00 | 5,172,680,000 | ||
| ほぼ日 | 135,800 | 6,100.00 | 828,380,000 | ||
| アルビス | 247,300 | 3,015.00 | 745,609,500 | ||
| G-7ホールディングス | 180,000 | 2,802.00 | 504,360,000 | ||
| ドンキホーテホールディングス | 822,400 | 5,730.00 | 4,712,352,000 | ||
| 幸楽苑ホールディングス | 386,500 | 1,662.00 | 642,363,000 | ||
| VTホールディングス | 2,073,500 | 504.00 | 1,045,044,000 | ||
| ポプラ | 390,600 | 647.00 | 252,718,200 | ||
| 日本瓦斯 | 1,446,500 | 5,600.00 | 8,100,400,000 | ||
| ロイヤルホールディングス | 209,400 | 2,934.00 | 614,379,600 | ||
| コメリ | 765,600 | 2,664.00 | 2,039,558,400 | ||
| 丸井グループ | 1,100,000 | 2,736.00 | 3,009,600,000 | ||
| 総合メディカルホールディングス | 564,800 | 2,630.00 | 1,485,424,000 | ||
| ジャパンインベストメントアドバイザー | 512,000 | 4,285.00 | 2,193,920,000 | ||
| SBIホールディングス | 3,000,000 | 3,565.00 | 10,695,000,000 | ||
| ジャフコ | 2,251,400 | 4,445.00 | 10,007,473,000 | ||
| ジェイリース | 838,700 | 710.00 | 595,477,000 | ||
| アルヒ | 1,665,800 | 2,289.00 | 3,813,016,200 | ||
| 東京センチュリー | 2,384,300 | 7,000.00 | 16,690,100,000 | ||
| スター・マイカ | 746,800 | 1,698.00 | 1,268,066,400 | ||
| イーグランド | 317,100 | 803.00 | 254,631,300 | ||
| ジェイ・エス・ビー | 391,500 | 5,250.00 | 2,055,375,000 | ||
| 毎日コムネット | 418,900 | 855.00 | 358,159,500 | ||
| 日本M&Aセンター | 1,050,000 | 3,440.00 | 3,612,000,000 | ||
| UTグループ | 360,600 | 4,230.00 | 1,525,338,000 | ||
| エス・エム・エス | 701,200 | 2,188.00 | 1,534,225,600 | ||
| パーソルホールディングス | 1,674,400 | 2,724.00 | 4,561,065,600 | ||
| テラ | 2,449,800 | 357.00 | 874,578,600 | ||
| 学情 | 1,404,800 | 1,787.00 | 2,510,377,600 | ||
| オプトホールディング | 975,900 | 3,510.00 | 3,425,409,000 | ||
| エムスリー | 1,373,400 | 2,521.00 | 3,462,341,400 | ||
| アウトソーシング | 4,928,600 | 1,760.00 | 8,674,336,000 | ||
| ワールドホールディングス | 1,442,100 | 3,465.00 | 4,996,876,500 | ||
| エスアールジータカミヤ | 1,841,200 | 686.00 | 1,263,063,200 | ||
| ライク | 2,393,800 | 1,790.00 | 4,284,902,000 | ||
| エスプール | 591,800 | 1,910.00 | 1,130,338,000 | ||
| ティア | 1,571,100 | 897.00 | 1,409,276,700 | ||
| プレステージ・インターナショナル | 701,700 | 1,359.00 | 953,610,300 | ||
| セプテーニ・ホールディングス | 6,590,500 | 173.00 | 1,140,156,500 | ||
| ドリームインキュベータ | 604,800 | 2,202.00 | 1,331,769,600 | ||
| シーティーエス | 1,067,200 | 790.00 | 843,088,000 | ||
| ラウンドワン | 942,500 | 1,477.00 | 1,392,072,500 | ||
| サイバーエージェント | 600,000 | 6,130.00 | 3,678,000,000 | ||
| エン・ジャパン | 130,000 | 5,710.00 | 742,300,000 | ||
| デザインワン・ジャパン | 487,700 | 872.00 | 425,274,400 | ||
| ジャパンマテリアル | 3,985,200 | 1,595.00 | 6,356,394,000 | ||
| ベクトル | 881,600 | 2,589.00 | 2,282,462,400 | ||
| M&Aキャピタルパートナーズ | 167,900 | 6,580.00 | 1,104,782,000 | ||
| リクルートホールディングス | 3,700,000 | 3,826.00 | 14,156,200,000 | ||
| メタップス | 40,600 | 2,383.00 | 96,749,800 | ||
| LITALICO | 680,000 | 2,678.00 | 1,821,040,000 | ||
| グレイステクノロジー | 899,700 | 3,525.00 | 3,171,442,500 | ||
| Fringe81 | 867,100 | 1,050.00 | 910,455,000 | ||
| ツナグ・ソリューションズ | 510,200 | 1,037.00 | 529,077,400 | ||
| ソウルドアウト | 437,400 | 4,205.00 | 1,839,267,000 | ||
| RPAホールディングス | 60,000 | 14,500.00 | 870,000,000 | ||
| リログループ | 2,481,900 | 3,320.00 | 8,239,908,000 | ||
| 共立メンテナンス | 2,566,900 | 4,830.00 | 12,398,127,000 | ||
| カナモト | 1,997,100 | 4,005.00 | 7,998,385,500 | ||
| トランス・コスモス | 1,755,200 | 2,908.00 | 5,104,121,600 | ||
| 船井総研ホールディングス | 1,613,700 | 2,604.00 | 4,202,074,800 | ||
| ナック | 120,800 | 1,129.00 | 136,383,200 | ||
| ダイセキ | 490,200 | 3,145.00 | 1,541,679,000 | ||
| 計 | 銘柄数:226 組入時価比率:87.9% | 412,041,260 | 740,759,477,940 90.3% | ||
| アメリカドル | SKECHERS USA INC-CL A | 200,000 | 27.93 | 5,586,000.00 | |
| NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR | 200,000 | 74.01 | 14,802,000.00 | ||
| AMAZON.COM INC | 63,000 | 2,003.00 | 126,189,000.00 | ||
| NATIONAL VISION HOLDINGS INC | 50,000 | 45.14 | 2,257,000.00 | ||
| NETFLIX INC | 170,000 | 374.13 | 63,602,100.00 | ||
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 280,000 | 164.76 | 46,132,800.00 | ||
| SALESFORCE.COM INC | 380,000 | 159.03 | 60,431,400.00 | ||
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 100,000 | 137.99 | 13,799,000.00 | ||
| TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR | 1,200,000 | 40.84 | 49,008,000.00 | ||
| VISA INC-CLASS A SHARES | 700,000 | 150.09 | 105,063,000.00 | ||
| FACEBOOK INC-CLASS A | 600,000 | 164.46 | 98,676,000.00 | ||
| MICROSOFT CORP | 960,000 | 114.37 | 109,795,200.00 | ||
| 計 | 銘柄数:12 組入時価比率:9.4% | 4,903,000 | 695,341,500.00 | ||
| (79,213,303,680) 9.7% | |||||
| 合 計 | 416,944,260 | 819,972,781,620 | |||
| (79,213,303,680) | |||||
(注)小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)合計金額欄の( )内は、外貨建て有価証券に関わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
