- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
①【純資産の推移】
平成26年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の
推移は以下の通りです。
平成26年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の
推移は以下の通りです。
| 年月日 | 純資産総額(円) | 1口当り純資産額(円) | ||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |
| 第1期計算期間末 (平成21年9月30日) | 433,429,956 | 433,429,956 | 1.2048 | 1.2048 |
| 第2期計算期間末 (平成22年9月30日) | 580,416,588 | 580,416,588 | 1.1146 | 1.1146 |
| 第3期計算期間末 (平成23年9月30日) | 1,490,917,455 | 1,490,917,455 | 1.2450 | 1.2450 |
| 第4期計算期間末 (平成24年10月1日) | 2,586,913,542 | 2,586,913,542 | 1.3415 | 1.3415 |
| 第5期計算期間末 (平成25年9月30日) | 9,064,264,126 | 9,064,264,126 | 2.1287 | 2.1287 |
| 第6期計算期間末 (平成26年9月30日) | 14,920,613,646 | 14,920,613,646 | 2.6484 | 2.6484 |
| 平成25年10月末日 | 9,508,691,299 | - | 2.2049 | - |
| 11月末日 | 10,302,566,334 | - | 2.3350 | - |
| 12月末日 | 11,089,204,648 | - | 2.4685 | - |
| 平成26年1月末日 | 12,362,433,482 | - | 2.4927 | - |
| 2月末日 | 11,799,991,437 | - | 2.4506 | - |
| 3月末日 | 11,768,409,242 | - | 2.4011 | - |
| 4月末日 | 11,361,222,524 | - | 2.2573 | - |
| 5月末日 | 12,216,498,051 | - | 2.3555 | - |
| 6月末日 | 13,422,702,089 | - | 2.5200 | - |
| 7月末日 | 14,201,347,481 | - | 2.5882 | - |
| 8月末日 | 14,381,297,476 | - | 2.6320 | - |
| 9月末日 | 14,920,613,646 | - | 2.6484 | - |
| 10月末日 | 15,409,219,019 | - | 2.6178 | - |
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