有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

第2【その他の関係法人の概況】
 
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
 
(1)受託会社

(a)名称	(b)資本金の額 (2022年3月末現在)	(c)事業の内容
三井住友信託銀行株式会社	342,037百万円	「銀行法」に基づき銀行業を営むとともに、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)」に基づき信託業務を営んでいます。

<再信託受託者の概要>名称:株式会社日本カストディ銀行
資本金:51,000百万円(2022年3月末現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
 
(2)販売会社
該当事項は、ありません。
当ファンドの委託会社であるレオス・キャピタルワークス株式会社は、自己が発行した当ファンドの受益権を自ら募集する「販売会社」としての機能も兼ねています。
 
2【関係業務の概要】
 
(1)受託会社
ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理業務および信託財産の計算等を行ないます。
 
(2)販売会社
受益権の募集の取扱い・信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解約金の支払いに関する事務等を行ないます。
 
3【資本関係】
 
(1)受託会社
該当事項はありません。
 
(2)販売会社
該当事項はありません。