有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/10/01-2025/09/30)

 
(1)申込取扱場所
当ファンドの受益権は、次のお申込取扱場所において、取得申込みの取扱いをいたします。
<申込取扱場所>

照会先	レオス・キャピタルワークス株式会社 コミュニケーション・センター 電話番号 03-6266-0123 受付時間 営業日の午前9時～午後5時 ホームページアドレス https://www.rheos.jp/

※レオス・キャピタルワークス株式会社は、当ファンドの運用を行なう「委託会社」であると同時に、自らが発行した当ファンドの受益権を自ら募集する「販売会社」の機能も有しております。
 
(2)申込単位
お申込単位は、「販売会社」が定める単位とします(金額指定のみとさせていただきます。)。詳細については下記の照会先までお問い合わせください。
お買付口数の計算で生ずる1口未満の端数は、切り上げます。
なお、収益分配金を再投資する場合については、1円単位とします。

照会先	レオス・キャピタルワークス株式会社 コミュニケーション・センター 電話番号 03-6266-0123 受付時間 営業日の午前9時～午後5時 ホームページアドレス https://www.rheos.jp/

 
(3)申込価額
お買付口数の計算に用いる受益権のお申込価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。なお、収益分配金の再投資については、各計算期間終了日の基準価額とします。
当ファンドの基準価額については、「(11)問い合わせ先」の照会先までお問い合わせ(ホームページおよびお電話)ください。また、当ファンドの基準価額は、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に、1万口当たりの価額で掲載されます。
 
(4)申込方法
次の2種類のご購入方法があります。
「スポット購入」:「販売会社」の指定する銀行口座にお振込みいただいて発注していただくことによる購入方法です。なお、銀行への振込手数料は、お客様のご負担となります。
「つみたて購入」:お客様からお届けいただいた金融機関の口座から、お客様にあらかじめご指定いただいた金額を、お客様が指定した月にお引落しさせていただくことによる購入方法です。なお、お引落しに係る手数料のお客様のご負担は、ありません。
 
(5)申込手数料
ありません。
 
(6)申込締切時間
原則として、毎営業日の午後3時30分までとします。
お申込みの際には、直近の投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認ください。なお、お客様が確認されたことを「販売会社」が確認できない場合には、「販売会社」で確認できた日を申込受付日とさせていただきます。
 
(7)取得申込者との間に締結する契約
当ファンドの受益権の取得申込者には、「販売会社」との間で、「総合取引約款」に基づく「総合取引に関する契約」など必要となる所定の契約およびお客様のお取引に応じて、必要となる契約を締結していただきます。
 
(8)クーリング・オフ非適用
当ファンドのお取引において、「書面による契約の解除」(クーリング・オフ)の適用は、ありません。
 
(9)申込の受付中止および取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定にしたがい、委託会社の判断で当ファンドの受益権の取得申込みの受付けを中止すること、および既に受け付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
 
(10)振替機関等の口座の提示等
当ファンドの受益権の取得申込者は、「販売会社」に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、「販売会社」は、当該取得申込みの代金のお支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
 
(11)問い合わせ先
当ファンドの申込(販売)手続等についてご不明の点がおありの場合には、次の照会先までお問い合わせください。

照会先	レオス・キャピタルワークス株式会社 コミュニケーション・センター 電話番号 03-6266-0123 受付時間 営業日の午前9時～午後5時 ホームページアドレス https://www.rheos.jp/