ニッセイ高金利投信

第17期

資料

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流動資産

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)で絞込み

個別

2016年7月19日: 4億8543万
2017年1月17日 -1.56%: 4億7786万

個別

2016年7月19日: 4億8543万
2017年1月17日 -1.56%: 4億7786万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		第22期中間会計期間末(平成28年9月30日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金			15,063,257

(2)中間損益計算書

2017/04/17 9:36

#2 附属明細表（連結）

「ニッセイ高金利ソブリン債券マザーファンド」の状況

資産の部
流動資産
預金		5,524,826	5,383,910

注記表

2017/04/17 9:36

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