負債純資産

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)
【閲覧】

個別

2016年7月19日
4億8543万
2017年1月17日 -1.56%
4億7786万

個別

2016年7月19日
4億8543万
2017年1月17日 -1.56%
4億7786万

有報情報

#1 附属明細表（連結）
「ニッセイ高金利ソブリン債券 マザーファンド」の状況
純資産合計483,499,579475,909,664
負債純資産合計485,032,800477,475,667
注記表
2017/04/17 9:36

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