剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	203	△946
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,791,676	△16,766,917
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	4,924
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	4,924
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	670	3,739
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	339	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	331	3,739
分配金	9,002,813	9,002,632
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△16,766,917	△24,271,241

2017/04/17 9:36

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	3,857,904

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
(単位:千円)

2017/04/17 9:36

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
資本金			10,000,000
資本剰余金
資本準備金			8,281,840
資本剰余金合計			8,281,840
利益剰余金
利益準備金			139,807
その他利益剰余金
配当準備積立金			120,000
別途積立金			350,000
繰越利益剰余金			34,819,634
利益剰余金合計			35,499,441

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2017/04/17 9:36

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第16特定期間(自平成28年1月19日至平成28年7月19日)	第17特定期間(自平成28年7月20日至平成29年1月17日)
1.	分配金の計算過程	(自平成28年1月19日 至平成28年2月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,418,578円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(3,114,981円)及び分配準備積立金(151,038,016円)より分配対象収益は155,571,575円(1口当たり0.311058円)であり、うち1,500,410円(1口当たり0.003000円)を分配金額としております。	(自平成28年7月20日 至平成28年8月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,183,836円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(3,137,946円)及び分配準備積立金(150,924,763円)より分配対象収益は155,246,545円(1口当たり0.310403円)であり、うち1,500,436円(1口当たり0.003000円)を分配金額としております。
		(自平成28年2月18日 至平成28年3月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,707,899円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(3,117,501円)及び分配準備積立金(150,955,038円)より分配対象収益は155,780,438円(1口当たり0.311473円)であり、うち1,500,423円(1口当たり0.003000円)を分配金額としております。	(自平成28年8月18日 至平成28年9月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,351,415円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(3,140,722円)及び分配準備積立金(150,604,922円)より分配対象収益は155,097,059円(1口当たり0.310105円)であり、うち1,500,431円(1口当たり0.003000円)を分配金額としております。
		(自平成28年3月18日 至平成28年4月18日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,437,744円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(3,119,995円)及び分配準備積立金(151,159,722円)より分配対象収益は155,717,461円(1口当たり0.311348円)であり、うち1,500,420円(1口当たり0.003000円)を分配金額としております。	(自平成28年9月21日 至平成28年10月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,365,213円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(3,144,552円)及び分配準備積立金(150,454,647円)より分配対象収益は154,964,412円(1口当たり0.309835円)であり、うち1,500,456円(1口当たり0.003000円)を分配金額としております。
		(自平成28年4月19日 至平成28年5月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,278,600円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(3,124,166円)及び分配準備積立金(151,097,046円)より分配対象収益は155,499,812円(1口当たり0.310904円)であり、うち1,500,460円(1口当たり0.003000円)を分配金額としております。	(自平成28年10月18日 至平成28年11月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,463,488円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(3,147,593円)及び分配準備積立金(150,311,516円)より分配対象収益は154,922,597円(1口当たり0.309761円)であり、うち1,500,408円(1口当たり0.003000円)を分配金額としております。
		(自平成28年5月18日 至平成28年6月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,328,276円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(3,131,940円)及び分配準備積立金(150,874,884円)より分配対象収益は155,335,100円(1口当たり0.310560円)であり、うち1,500,533円(1口当たり0.003000円)を分配金額としております。	(自平成28年11月18日 至平成28年12月19日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,895,585円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(3,149,664円)及び分配準備積立金(150,274,596円)より分配対象収益は155,319,845円(1口当たり0.310551円)であり、うち1,500,428円(1口当たり0.003000円)を分配金額としております。
		(自平成28年6月18日 至平成28年7月19日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,738,638円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(3,135,435円)及び分配準備積立金(150,702,627円)より分配対象収益は155,576,700円(1口当たり0.311036円)であり、うち1,500,567円(1口当たり0.003000円)を分配金額としております。	(自平成28年12月20日 至平成29年1月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,256,359円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(3,154,282円)及び分配準備積立金(150,669,753円)より分配対象収益は155,080,394円(1口当たり0.310063円)であり、うち1,500,473円(1口当たり0.003000円)を分配金額としております。

2017/04/17 9:36

#5 附属明細表（連結）

「ニッセイ高金利ソブリン債券 マザーファンド」の状況

元本		443,120,123	431,971,478
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		40,379,456	43,938,186

注記表

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