ニッセイ高金利投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月17日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月18日-平成29年7月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月17日 | 2017年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 42,566 | 6,979 |
| コール・ローン | 353,797 | 377,428 |
| 親投資信託受益証券 | 475,902,977 | 497,319,306 |
| 未収入金 | 1,565,995 | 1,535,499 |
| 流動資産計 | 477,865,335 | 499,239,212 |
| 資産の部合計 | 477,865,335 | 499,239,212 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,500,473 | 1,501,504 |
| 未払解約金 | － | 105 |
| 未払受託者報酬 | 16,627 | 16,914 |
| 未払委託者報酬 | 457,426 | 465,291 |
| その他未払費用 | 4,146 | 4,217 |
| 流動負債計 | 1,978,672 | 1,988,031 |
| 負債の部合計 | 1,978,672 | 1,988,031 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 500,157,904 | 500,501,508 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,271,241 | -3,250,327 |
| 純資産の部合計 | 475,886,663 | 497,251,181 |
| 負債・純資産合計 | 477,865,335 | 499,239,212 |
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