流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)
【閲覧】

個別

2017年7月18日
4億9923万
2018年1月17日 -0.82%
4億9513万

個別

2017年7月18日
4億9923万
2018年1月17日 -0.82%
4億9513万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(単位:千円)
第23期中間会計期間末(2017年9月30日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金17,671,147
(2)中間損益計算書
2018/04/17 9:30
#2 附属明細表（連結）
「ニッセイ高金利ソブリン債券 マザーファンド」の状況
資産の部
流動資産
預金5,348,8992,300,658
注記表
2018/04/17 9:30

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