負債純資産

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)
【閲覧】

個別

2017年7月18日
4億9923万
2018年1月17日 -0.82%
4億9513万

個別

2017年7月18日
4億9923万
2018年1月17日 -0.82%
4億9513万

有報情報

#1 附属明細表（連結）
「ニッセイ高金利ソブリン債券 マザーファンド」の状況
純資産合計497,318,133493,149,725
負債純資産合計498,853,635494,718,476
注記表
2018/04/17 9:30

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