ニッセイ高金利投信

資料: 有報資料; 臨時報告書

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臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2015/03/25 11:15
【資料】: PDFをみる

提出理由

契約型追加型証券投資信託「ニッセイ高金利投信」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間	第76期		第77期		第78期
	自	平成26年12月18日	自	平成27年1月20日	自	平成27年2月18日
	至	平成27年1月19日	至	平成27年2月17日	至	平成27年3月17日
収益分配金 (1万口当り、税込み)		0円		0円		0円
期末純資産総額		580,819千円		575,221千円		568,315千円
期末受益権口数		50,008万口		50,009万口		50,010万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)		11,614円		11,502円		11,364円

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