有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)

(4)【分配方針】
① 原則として以下の方針に基づき分配を行います。ただし、第1・第2および第3計算期間末には、分配を行いません。
1.分配対象額の範囲
経費控除後の配当等収益(ニッセイ高金利ソブリン債券マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます)および売買益(評価益を含みます。ただし、ニッセイ高金利ソブリン債券マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を除きます)等の全額とします。
2.分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して決定します。原則として配当等収益を中心に分配を行うことをめざしますが、売買益(評価益を含みます)が発生した場合には、配当等収益に売買益(評価益を含みます)等を加えた額から分配を行うこともあります。ただし分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。
3.留保益の運用方針
留保益(収益分配に充てず信託財産に留保した収益)については、元本部分と同一の運用を行います。
② 分配時期
毎決算日とし、決算日は毎月17日(年12回、該当日が休業日の場合は翌営業日)です。
③ 支払方法
<分配金受取コースの場合>税金を差引いた後、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いします。
<分配金再投資コースの場合>税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
○ 将来の分配金の支払いおよび水準について、保証するものではありません。