NEXT FUNDSインド通貨ルピー連動型上場投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月10日 | 2009年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,041,916 | 11,285,723 |
| 社債券 | 2,195,068,000 | 811,123,700 |
| 未収利息 | 13,008,003 | 37 |
| その他未収収益 | 179,505 | 234,960 |
| 流動資産合計 | 2,224,297,424 | 822,644,420 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,224,297,424 | 822,644,420 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,040,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 289,341 | 116,384 |
| 未払委託者報酬 | 4,629,453 | 1,862,122 |
| その他未払費用 | 90,155 | 84,876 |
| 流動負債合計 | 13,048,949 | 2,063,382 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,048,949 | 2,063,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,916,000,000 | 984,908,160 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -704,751,525 | -164,327,122 |
| （分配準備積立金） | 180,475 | － |
| 元本等合計 | 2,211,248,475 | 820,581,038 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,211,248,475 | 820,581,038 |
| 負債純資産合計 | 2,224,297,424 | 822,644,420 |
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